日期：2025-09-08 12:04:21
AI基金益民品质升级混合A（001135）披露2025年半年报，上半年基金利润1196.22万元，加权平均基金份额本期利润0.2061元。报告期内，基金净值增长率为31.53%，截至上半年末，基金规模为5166.66万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为0.949元。基金经理是王勇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，益民品质升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达73.09%；益民核心增长混合最低，为20.68%。
基金管理人在中期报告中表示，长期看，中国内需增长现在有实力、未来有潜力，经济中长期向好的趋势没有改变。当前市场估值合理，中枢呈现稳步抬升态势，叠加政策托底，A 股仍有配置性机会。主题上，民企出海、AI+、高端制造等主线成长逻辑强化，有望引领市场震荡向上。本基金将兼顾标的投资价值与市场环境，在把握机会的同时，严控组合各类风险，力争实现稳健收益。
截至9月3日，益民品质升级混合A近三个月复权单位净值增长率为9.99%，位于同类可比基金695/880；近半年复权单位净值增长率为23.75%，位于同类可比基金241/880；近一年复权单位净值增长率为73.09%，位于同类可比基金88/880；近三年复权单位净值增长率为17.70%，位于同类可比基金223/872。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为17.7倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约1.54倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约1.16倍，同类均值为2.16倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.02%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.06%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.196，位于同类可比基金253/875。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为51.64%，同类可比基金排名47/861。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为41.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.11%，同类平均为80.43%。2023年末基金达到92.44%的最高仓位，2025年一季度末最低，为50.18%。
截至2025年上半年末，基金规模为5166.66万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计2156户，合计持有5909.68万份。其中管理人员工持有4.58万份，占比0.08%，机构持有份额占比0.81%，个人投资者占比99.19%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约1365.66%。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是百利天恒、建设银行、中信证券、北方稀土、徐工机械、晶科能源、长沙银行、中国太保、三美股份、合金投资。
核校：孙萍
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